B

• 买入价/买价买方愿意购买货币或金融工具的价格
• 基础货币货币对中列出的第一种货币，决定货币对的价值
• 熊市价格持续下跌的市场状态
• 空头认为价格将下跌的投资者
• 牛市价格普遍长期上涨的市场
• 多头认为价格将上涨的投资者
• 经纪商代表交易者执行买卖指令以赚取佣金或点差的机构或个人
• 浮动区间货币允许波动的范围（如欧洲汇率机制中的设定）
• 银行授信额度银行授予客户的信贷额度，亦称“信用额度”
• 银行利率中央银行向国内银行系统提供贷款的利率
• 基准货币美元，每笔交易平仓时转换为的货币
• 基差交易在现货和期货市场进行反向操作，通过基差变动获利
• 布雷顿森林体系1944年建立的战后外汇体系（1970年代初解体），固定汇率制（波动幅度1%），国际货币基金组织（IMF）由此成立。
• 德国联邦银行德国中央银行
• 买入汇率市场（尤其是做市商）愿意买入货币的汇率，亦称“买价”。

C

• 货币对外汇交易中涉及的两种货币
• K线图技术分析中显示特定时期内证券最高价、最低价、开盘价和收盘价的图表。
• 套息交易借入低息货币投资高收益资产的策略
• 中央银行管理国家货币、货币供应和利率的机构
• 计价货币货币对中的第二种货币，亦称“报价货币”
• 英镑美元汇率外汇市场中对美元/英镑汇率的俗称
• 资本风险银行需向对手方付款但不确定对方能否履约的风险（参见“赫斯塔特风险”）
• 清洁浮动汇率不受官方干预实质性影响的状态
• 平仓通过交易抵消某货币的净头寸，使市场敞口归零
• 佣金经纪商代理交易收取的费用
• 确认书记录交易所有相关细节的备忘录
• 丹麦克朗（俚语）丹麦货币的俗称
• 国家风险因借款人所在国家产生的风险，涉及经济、政治和地理因素评估
• 交叉交易涉及两种非基准货币的外汇交易
• 交叉汇率两种非美元货币之间的汇率

D

• 日内交易在同一交易时段内开仓并平仓同一头寸
• 存款现金的借贷行为，借贷利率称“存款利率”。存单（CD）为可交易工具
• 衍生品由证券（股票、债券、货币或商品）衍生的交易工具，包括场内和场外（OTC）产品，如期权、利率互换、远期利率协议等
• 交易单记录交易基础信息的主要凭证
• 平减指数实际与名义国民生产总值的差额，相当于整体通胀率
• 交割日合约到期日（即货币交换日），在外汇或货币市场亦称“起息日”
• 交割风险交易对手方有意愿但无法完成交易的风险
• 贬值因市场力量（非官方干预）导致的货币价值下跌
• 交易台负责特定货币交易的团队
• 交易细节外汇交易最终确认所需的全部信息，包括名称、汇率、日期及交割点。
• 货币贬值政府通过正式声明对货币固定汇率或波动区间进行主动下调
• 直接报价法以固定单位外币对应可变数量本币的报价方式

E

• 经济日历列示可能影响金融市场的经济事件及数据发布计划的日程表
• 艾略特波浪理论认为金融市场以重复波浪形态波动的技术分析方法
• 汇率一种货币以另一种货币表示的价格
• 账户净值若所有持仓按当前市价平仓后的账户价值
• 经济指标反映经济增长与稳定性的统计数据（如GDP、就业率、贸易赤字等）
• 有效市场当前价格已反映所有历史价格与成交量信息的市场
• 日终结算（或逐日盯市）交易员通过两种方式核算头寸：权责发生制（仅记录实际现金流）或逐日盯市（按收盘价每日重估头寸价值并记录盈亏）
• 欧元欧洲货币联盟（EMU）的货币，取代欧洲货币单位（ECU）
• 欧洲中央银行欧洲货币联盟的中央银行
• 欧洲货币单位（ECU）欧元推出前的欧洲货币篮子单位
• 电子数据交换（EDI）企业间电子化数据交换系统
• 有效汇率综合反映一国货币对多国货币汇率变化的贸易加权汇率
• 电子资金转账（EFT）通过电子系统进行的资金划转
• 欧洲货币体系（EMS）欧盟成员国建立的汇率协调机制
• 外汇管制国家为维护本币价值实施的货币兑换限制政策
• 非主流货币交易量较小的货币品种

F

• 外汇（Forex/FX）全球货币买卖市场的简称
• 斐波那契回调基于斐波那契数列识别支撑/阻力位的技术分析工具
• 快速市场因买卖双方激烈博弈导致价格剧烈波动，报价可能无法完整呈现的市场状态
• 联邦基金利率美国银行间隔夜拆借利率，反映美联储对货币供应状况的判断
• 美联储（Fed）美国联邦储备系统（央行），其成员银行必须加入联邦存款保险公司（FDIC），美联储在20世纪80年代末储贷危机中深度介入
• 美国联邦储备系统中央银行体系
• 立即成交否则取消指令（FOK）要求立即全数成交，否则自动撤销的订单类型
• 浮动汇率由市场供需决定的汇率，频繁干预则称“肮脏浮动”
• 联邦公开市场委员会（FOMC）制定美国货币供应目标并主要通过联邦基金利率实施的机构
• 外汇交易一种货币与另一种货币的买卖行为
• 远期直接汇率约定未来特定日期交割的汇率，报价为即期汇率加减远期点数
• 远期汇率远期汇率通过即期汇率加减远期点数计算，高息货币远期贴水（减点数），低息货币远期升水（加点数）
• 自由准备金银行总准备金扣除法定准备金后的可用资金
• 前台交易交易员直接执行买卖指令的核心业务部门
• 基本面分析通过评估经济、行业及企业数据判断证券价值的方法

G

• 价格缺口证券价格图表中无交易发生的价格断层区域
• 做多预期价格上涨而买入证券
• 做空预期价格下跌而卖出证券
• 国内生产总值（GDP）一国境内特定时期生产的所有最终商品与服务的总价值
• 七国集团（G7）美、德、日、法、英、加、意七大工业国
• 十国集团（G10）G7加比利时、荷兰、瑞典（瑞士偶尔参与）
• 金本位制货币价值与黄金挂钩的体系，黄金供应增加将推升物价而非金价
• 取消前有效指令（GTC）未成交前持续有效的订单（通常月末自动失效）
• 汇率波动区间官方允许汇率波动的固定范围
• 国民生产总值（GNP）GDP加海外要素收入（投资或劳务收入）

H

• 套期保值通过反向头寸对冲资产价格不利波动的风险
• 高频交易（HFT）利用算法与超算系统实现极速交易的策略
• 历史波动率衡量金融工具收益率离散程度的统计指标
• 最高/最低价当前交易日标的资产的最高成交价与最低成交价
• 硬通货全球主要货币，交易活跃且易于兑换其他货币
• 头肩顶形态技术分析中的反转形态：左肩形成后价格回落，头部创新高后再次回落至肩部水平，右肩小幅回升后跌破颈线预示下跌

I

• 初始保证金经纪商要求交易者为开仓缴纳的初始押金
• 银行间利率国际银行间存款的买卖利率，构成银行间市场基础
• 国际掉期与衍生工具协会（ISDA）制定衍生品交易条款的权威机构
• 国际货币市场（IMM）芝加哥商业交易所旗下市场，上市多种货币及金融期货
• 隐含利率通过即期与远期汇率差额计算的利率
• 指示性报价做市商提供的非确定性价格
• 通货膨胀物价总水平持续上升导致购买力下降的现象
• 利率套利通过即期买入、远期卖出并投资高息货币获利的策略，分内向（外币转本币）与外向（本币转外币）套利
• 利率互换双方交换浮动利率与固定利率现金流的协议（本金不交换）
• 干预央行通过市场操作影响本币汇率，多国联合行动称“联合干预”
• 通货膨胀物价总水平持续上升导致购买力下降的现象
• 银行间市场银行与金融机构直接交易货币的去中心化市场
• 国际货币基金组织（IMF）1946年成立，提供中短期流动性并推动汇率自由化

J

• 日本蜡烛图显示证券特定周期内高、低、开、收盘价的技术图表

K

• 纽元（Kiwi）新西兰元（NZD）的俗称

L

• 杠杆以较少本金控制较大头寸的能力
• 流动性资产快速买卖而不显著影响价格的能力
• 流动性市场与缺乏流动性市场缺乏流动性市场：参与者少、点差宽，交易可能显著影响价格
• 流动性资产易变现资产（如国债、银行存款）
• 多头买入多于卖出的头寸，价格上涨则盈利
• 领先指标预测经济周期变化的指标（如工厂订单）
• 负债未来需向对手方交割货币的义务（资产负债表或未到期交易）
• 限价单指定价格或更优价成交的买卖指令
• 平仓通过反向交易抵消或关闭既有头寸的行为
• 流动性市场承接大额交易而价格波动有限的能力

M

• 追加保证金通知当交易者账户净值低于阈值时，经纪商要求追加资金以覆盖潜在亏损
• 维持保证金投资者需在保证金账户中维持的最低余额
• 做市做市商报出买卖价并承诺按此成交
• 市价单以当前最优价立即成交的指令
• 微观经济学研究个体经济单位（企业、消费者）行为的学科
• 中间价做市商买卖价的平均值
• 最小价格波动期货合约允许的最小价格变动单位
• 货币基础流通现金+银行在央行的准备金
• 移动平均线（MA）平滑价格序列的常用技术指标
• MACD指标通过两条均线关系判断价格趋势的技术工具

N

• 窄幅市场流动性低、点差大的市场
• 非农就业数据（NFP）美国劳工部发布的非农部门就业变动月度报告
• 净头寸未平仓的买卖差额

O

• 开放订单价格触及设定水平后执行的挂单
• 未平仓头寸未对冲或结算且受汇率波动影响的头寸
• 订单客户向经纪商发出的交易指令，可指定价格（限价单）或按市价执行，有效期可为“成交前有效”或“当日有效”
• 隔夜交易持仓至下一交易日的交易
• 场外交易（OTC）非交易所进行的交易
• 卖价（Offer）卖方愿意出售的价格，最优卖价为最低价
• 冲销通过反向交易平掉期货头寸
• 离岸业务机构在注册地以外开展的金融业务（如离岸银行）
• 隔夜限额交易员可持仓过夜的最大净头寸
• 期权赋予持有者在特定时间以预定价格买卖标的资产权利的衍生品
• 振荡指标通过波动区间提示超买/超卖状态的技术指标（如RSI）
• 对冲交易抵消未平仓头寸部分或全部市场风险的交易

P

• 点（Pips）汇率根据市场惯例可变动的最小单位
• 点（或点数）外汇市场中汇率最小变动单位（如EUR/USD为0.0001，USD/JPY为0.01）
• 枢轴点基于前期高、低、收盘价计算支撑/阻力的技术指标
• 头寸投资者对特定资产或证券的风险敞口
• 获利了结平仓锁定盈利的行为
• 金字塔加仓随市场有利方向逐步增加头寸的策略

Q

• 计价货币货币对中的第二种货币，亦称“对手货币”
• 报价惯例外汇市场以基础货币为单位标价的规则（如1单位计价货币对应多少基础货币）

R

• 价格区间特定周期内证券最高价与最低价的差值
• 展期将未平仓头寸的结算日延至下一交易日的操作
• 反弹价格下跌后的回升
• 汇率（2）机构信用评级
• 回调价格上涨后的下跌
• 法定升值政府主动上调货币汇率的行为
• 风险管理识别并应对威胁机构盈利或存续的风险（如市场风险、主权风险、交割风险等）
• 风险头寸受汇率或利率波动影响的资产或负债

S

• 即期交易（2）即期交易起息日需在两个工作日内结算
• 卖出汇率银行愿意出售外币的汇率
• 当日交易成交当日结算的交易
• 结算日外汇合约实际交割的日期
• 结算风险一方已付款但对方未履约导致资金损失的风险
• 卖空卖出未持有的货币，预期价格下跌后低价回补
• 即期市场即时交割与付款的金融市场
• 点差货币对买入价与卖出价的差额
• 英镑（Sterling）英国货币（GBP）的俗称
• 掉期价格不同日期掉期交易的价差
• 掉期交易同时买卖相同金额货币的不同交割日期，本质类似货币借贷（利息差异体现为价差）
• 瑞士法郎（Swissy）瑞士法郎（CHF）的市场俚语
• 当日交易成交当日结算的交易
• 卖出汇率银行愿意出售外币的汇率
• 结算日外汇合约实际交割的日期
• 结算风险一方已付款但对方未履约导致资金损失的风险
• 卖空卖出未持有的货币，预期价格下跌后低价回补
• 即期交易（2）即期交易起息日需在两个工作日内结算
• 即期次日掉期即期日起息至下一工作日的隔夜掉期交易
• 即期价格/汇率当前即期市场的交易价格
• 货币紧缩央行减少货币供应以推高利率的行为
• 稳定市场可吸收大额买卖而不显著波动的市场
• 标准交易指定金额与期限的常规交易
• 止损单价格触及设定阈值后按市价平仓的指令
• 支撑位（2）央行干预阻止进一步下跌的汇率水平
• 剥头皮交易通过高频小额交易捕捉微小价格波动的策略
• 滑点实际成交价与预期价的偏差
• 支撑位价格停止下跌并可能回升的水平
• 波段交易通过持仓数日至数周捕捉中短期趋势的策略

T

• 技术分析基于历史价格与成交量预测未来走势的方法
• 止盈单预设盈利目标后自动平仓的指令
• 最小价格变动单位证券价格的最小可能波动单位
• 趋势证券价格在一段时间内的总体方向
• 交易日交易实际发生的日期
• 交易成本买卖金融工具产生的相关费用
• 交易日交易实际执行的日期
• 交易量特定时期（通常为日或年）内的成交总量或交易活跃度
• 双向报价外汇交易中同时报出买入价和卖出价
• 低流动性市场交易量低、点差宽、流动性差的市场
• 隔夜交易买入货币次日交割并即期卖出（或反向操作），亦称“隔夜掉期”
• 即期次日掉期与隔夜交易类似，专指即期至次日的掉期操作
• 可交易最小金额可接受的最低交易规模
• 交易执行订单导致的货币买卖行为

U

• 上升趋势证券价格连续形成更高的高点和低点
• 卖空限价规则美国规定：证券卖空需在最新成交价低于卖空价时执行
• 未对冲头寸未平仓头寸的另一种表述
• 低估汇率低于购买力平价水平的状态
• 上涨成交成交价高于前一笔交易的价格

V

• 波动率衡量证券或市场指数收益率离散程度的统计指标
• 成交量特定时期内证券或市场的成交数量
• 起息日交易双方约定资金交割的日期
• 即期起息日通常为交易日后的两个工作日（参见“起息日”）

W

• 工作日货币主要金融中心银行营业的日期（外汇交易需双方金融中心均营业）
• 剧烈震荡价格短期波动后突然反转，导致交易者被迫止损
• 权证可在特定时间内按约定价格购买公司股票或债券的标准化期权
• 洗盘交易（2）无盈亏的对冲交易
• 洗盘交易对冲交易导致无实际盈亏的匹配交易

X

Y

• 十亿“十亿”的俗称（如1 yard = 10亿）

Z