B

• 買入價/買價買方願意購買貨幣或金融工具的價格
• 基礎貨幣貨幣對中列出的第一種貨幣，決定貨幣對的價值
• 熊市價格持續下跌的市場狀態
• 空頭認為價格將下跌的投資者
• 牛市價格普遍長期上漲的市場
• 多頭認為價格將上漲的投資者
• 經紀商代表交易者執行買賣指令以賺取傭金或點差的機構或個人
• 浮動區間貨幣允許波動的範圍（如歐洲匯率機製中的設定）
• 銀行授信額度銀行授予客戶的信貸額度，亦稱「信用額度」
• 銀行利率中央銀行向國內銀行系統提供貸款的利率
• 基準貨幣美元，每筆交易平倉時轉換為的貨幣
• 基差交易在現貨和期貨市場進行反向操作，通過基差變動獲利
• 布雷頓森林體系1944年建立的戰後外匯體系（1970年代初解體），固定匯率製（波動幅度1%），國際貨幣基金組織（IMF）由此成立。
• 德國聯邦銀行德國中央銀行
• 買入匯率市場（尤其是做市商）願意買入貨幣的匯率，亦稱「買價」。

C

• 貨幣對外匯交易中涉及的兩種貨幣
• K線圖技術分析中顯示特定時期內證券最高價、最低價、開盤價和收盤價的圖表。
• 套息交易借入低息貨幣投資高收益資產的策略
• 中央銀行管理國家貨幣、貨幣供應和利率的機構
• 計價貨幣貨幣對中的第二種貨幣，亦稱「報價貨幣」
• 英鎊美元匯率外匯市場中對美元/英鎊匯率的俗稱
• 資本風險銀行需向對手方付款但不確定對方能否履約的風險（參見「赫斯塔特風險」）
• 清潔浮動匯率不受官方幹預實質性影響的狀態
• 平倉通過交易抵消某貨幣的凈頭寸，使市場敞口歸零
• 傭金經紀商代理交易收取的費用
• 確認書記錄交易所有相關細節的備忘錄
• 丹麥克朗（俚語）丹麥貨幣的俗稱
• 國家風險因借款人所在國家產生的風險，涉及經濟、政治和地理因素評估
• 交叉交易涉及兩種非基準貨幣的外匯交易
• 交叉匯率兩種非美元貨幣之間的匯率

D

• 日內交易在同一交易時段內開倉並平倉同一頭寸
• 存款現金的借貸行為，借貸利率稱「存款利率」。存單（CD）為可交易工具
• 衍生品由證券（股票、債券、貨幣或商品）衍生的交易工具，包括場內和場外（OTC）產品，如期權、利率互換、遠期利率協議等
• 交易單記錄交易基礎信息的主要憑證
• 平減指數實際與名義國民生產總值的差額，相當於整體通脹率
• 交割日合約到期日（即貨幣交換日），在外匯或貨幣市場亦稱「起息日」
• 交割風險交易對手方有意願但無法完成交易的風險
• 貶值因市場力量（非官方幹預）導致的貨幣價值下跌
• 交易臺負責特定貨幣交易的團隊
• 交易細節外匯交易最終確認所需的全部信息，包括名稱、匯率、日期及交割點。
• 貨幣貶值政府通過正式聲明對貨幣固定匯率或波動區間進行主動下調
• 直接報價法以固定單位外幣對應可變數量本幣的報價方式

E

• 經濟日歷列示可能影響金融市場的經濟事件及數據發布計劃的日程表
• 艾略特波浪理論認為金融市場以重復波浪形態波動的技術分析方法
• 匯率一種貨幣以另一種貨幣表示的價格
• 賬戶凈值若所有持倉按當前市價平倉後的賬戶價值
• 經濟指標反映經濟增長與穩定性的統計數據（如GDP、就業率、貿易赤字等）
• 有效市場當前價格已反映所有歷史價格與成交量信息的市場
• 日終結算（或逐日盯市）交易員通過兩種方式核算頭寸：權責發生製（僅記錄實際現金流）或逐日盯市（按收盤價每日重估頭寸價值並記錄盈虧）
• 歐元歐洲貨幣聯盟（EMU）的貨幣，取代歐洲貨幣單位（ECU）
• 歐洲中央銀行歐洲貨幣聯盟的中央銀行
• 歐洲貨幣單位（ECU）歐元推出前的歐洲貨幣籃子單位
• 電子數據交換（EDI）企業間電子化數據交換系統
• 有效匯率綜合反映一國貨幣對多國貨幣匯率變化的貿易加權匯率
• 電子資金轉賬（EFT）通過電子系統進行的資金劃轉
• 歐洲貨幣體系（EMS）歐盟成員國建立的匯率協調機製
• 外匯管製國家為維護本幣價值實施的貨幣兌換限製政策
• 非主流貨幣交易量較小的貨幣品種

F

• 外匯（Forex/FX）全球貨幣買賣市場的簡稱
• 斐波那契回調基於斐波那契數列識別支撐/阻力位的技術分析工具
• 快速市場因買賣雙方激烈博弈導致價格劇烈波動，報價可能無法完整呈現的市場狀態
• 聯邦基金利率美國銀行間隔夜拆借利率，反映美聯儲對貨幣供應狀況的判斷
• 美聯儲（Fed）美國聯邦儲備系統（央行），其成員銀行必須加入聯邦存款保險公司（FDIC），美聯儲在20世紀80年代末儲貸危機中深度介入
• 美國聯邦儲備系統中央銀行體系
• 立即成交否則取消指令（FOK）要求立即全數成交，否則自動撤銷的訂單類型
• 浮動匯率由市場供需決定的匯率，頻繁幹預則稱「骯臟浮動」
• 聯邦公開市場委員會（FOMC）製定美國貨幣供應目標並主要通過聯邦基金利率實施的機構
• 外匯交易一種貨幣與另一種貨幣的買賣行為
• 遠期直接匯率約定未來特定日期交割的匯率，報價為即期匯率加減遠期點數
• 遠期匯率遠期匯率通過即期匯率加減遠期點數計算，高息貨幣遠期貼水（減點數），低息貨幣遠期升水（加點數）
• 自由準備金銀行總準備金扣除法定準備金後的可用資金
• 前臺交易交易員直接執行買賣指令的核心業務部門
• 基本面分析通過評估經濟、行業及企業數據判斷證券價值的方法

G

• 價格缺口證券價格圖表中無交易發生的價格斷層區域
• 做多預期價格上漲而買入證券
• 做空預期價格下跌而賣出證券
• 國內生產總值（GDP）一國境內特定時期生產的所有最終商品與服務的總價值
• 七國集團（G7）美、德、日、法、英、加、意七大工業國
• 十國集團（G10）G7加比利時、荷蘭、瑞典（瑞士偶爾參與）
• 金本位製貨幣價值與黃金掛鉤的體系，黃金供應增加將推升物價而非金價
• 取消前有效指令（GTC）未成交前持續有效的訂單（通常月末自動失效）
• 匯率波動區間官方允許匯率波動的固定範圍
• 國民生產總值（GNP）GDP加海外要素收入（投資或勞務收入）

H

• 套期保值通過反向頭寸對沖資產價格不利波動的風險
• 高頻交易（HFT）利用算法與超算系統實現極速交易的策略
• 歷史波動率衡量金融工具收益率離散程度的統計指標
• 最高/最低價當前交易日標的資產的最高成交價與最低成交價
• 硬通貨全球主要貨幣，交易活躍且易於兌換其他貨幣
• 頭肩頂形態技術分析中的反轉形態：左肩形成後價格回落，頭部創新高後再次回落至肩部水平，右肩小幅回升後跌破頸線預示下跌

I

• 初始保證金經紀商要求交易者為開倉繳納的初始押金
• 銀行間利率國際銀行間存款的買賣利率，構成銀行間市場基礎
• 國際掉期與衍生工具協會（ISDA）製定衍生品交易條款的權威機構
• 國際貨幣市場（IMM）芝加哥商業交易所旗下市場，上市多種貨幣及金融期貨
• 隱含利率通過即期與遠期匯率差額計算的利率
• 指示性報價做市商提供的非確定性價格
• 通貨膨脹物價總水平持續上升導致購買力下降的現象
• 利率套利通過即期買入、遠期賣出並投資高息貨幣獲利的策略，分內向（外幣轉本幣）與外向（本幣轉外幣）套利
• 利率互換雙方交換浮動利率與固定利率現金流的協議（本金不交換）
• 幹預央行通過市場操作影響本幣匯率，多國聯合行動稱「聯合幹預」
• 通貨膨脹物價總水平持續上升導致購買力下降的現象
• 銀行間市場銀行與金融機構直接交易貨幣的去中心化市場
• 國際貨幣基金組織（IMF）1946年成立，提供中短期流動性並推動匯率自由化

J

• 日本蠟燭圖顯示證券特定周期內高、低、開、收盤價的技術圖表

K

• 紐元（Kiwi）新西蘭元（NZD）的俗稱

L

• 杠桿以較少本金控製較大頭寸的能力
• 流動性資產快速買賣而不顯著影響價格的能力
• 流動性市場與缺乏流動性市場缺乏流動性市場：參與者少、點差寬，交易可能顯著影響價格
• 流動性資產易變現資產（如國債、銀行存款）
• 多頭買入多於賣出的頭寸，價格上漲則盈利
• 領先指標預測經濟周期變化的指標（如工廠訂單）
• 負債未來需向對手方交割貨幣的義務（資產負債表或未到期交易）
• 限價單指定價格或更優價成交的買賣指令
• 平倉通過反向交易抵消或關閉既有頭寸的行為
• 流動性市場承接大額交易而價格波動有限的能力

M

• 追加保證金通知當交易者賬戶凈值低於閾值時，經紀商要求追加資金以覆蓋潛在虧損
• 維持保證金投資者需在保證金賬戶中維持的最低余額
• 做市做市商報出買賣價並承諾按此成交
• 市價單以當前最優價立即成交的指令
• 微觀經濟學研究個體經濟單位（企業、消費者）行為的學科
• 中間價做市商買賣價的平均值
• 最小價格波動期貨合約允許的最小價格變動單位
• 貨幣基礎流通現金+銀行在央行的準備金
• 移動平均線（MA）平滑價格序列的常用技術指標
• MACD指標通過兩條均線關系判斷價格趨勢的技術工具

N

• 窄幅市場流動性低、點差大的市場
• 非農就業數據（NFP）美國勞工部發布的非農部門就業變動月度報告
• 凈頭寸未平倉的買賣差額

O

• 開放訂單價格觸及設定水平後執行的掛單
• 未平倉頭寸未對沖或結算且受匯率波動影響的頭寸
• 訂單客戶向經紀商發出的交易指令，可指定價格（限價單）或按市價執行，有效期可為「成交前有效」或「當日有效」
• 隔夜交易持倉至下一交易日的交易
• 場外交易（OTC）非交易所進行的交易
• 賣價（Offer）賣方願意出售的價格，最優賣價為最低價
• 沖銷通過反向交易平掉期貨頭寸
• 離岸業務機構在註冊地以外開展的金融業務（如離岸銀行）
• 隔夜限額交易員可持倉過夜的最大凈頭寸
• 期權賦予持有者在特定時間以預定價格買賣標的資產權利的衍生品
• 振蕩指標通過波動區間提示超買/超賣狀態的技術指標（如RSI）
• 對沖交易抵消未平倉頭寸部分或全部市場風險的交易

P

• 點（Pips）匯率根據市場慣例可變動的最小單位
• 點（或點數）外匯市場中匯率最小變動單位（如EUR/USD為0.0001，USD/JPY為0.01）
• 樞軸點基於前期高、低、收盤價計算支撐/阻力的技術指標
• 頭寸投資者對特定資產或證券的風險敞口
• 獲利了結平倉鎖定盈利的行為
• 金字塔加倉隨市場有利方向逐步增加頭寸的策略

Q

• 計價貨幣貨幣對中的第二種貨幣，亦稱「對手貨幣」
• 報價慣例外匯市場以基礎貨幣為單位標價的規則（如1單位計價貨幣對應多少基礎貨幣）

R

• 價格區間特定周期內證券最高價與最低價的差值
• 展期將未平倉頭寸的結算日延至下一交易日的操作
• 反彈價格下跌後的回升
• 匯率（2）機構信用評級
• 回調價格上漲後的下跌
• 法定升值政府主動上調貨幣匯率的行為
• 風險管理識別並應對威脅機構盈利或存續的風險（如市場風險、主權風險、交割風險等）
• 風險頭寸受匯率或利率波動影響的資產或負債

S

• 即期交易（2）即期交易起息日需在兩個工作日內結算
• 賣出匯率銀行願意出售外幣的匯率
• 當日交易成交當日結算的交易
• 結算日外匯合約實際交割的日期
• 結算風險一方已付款但對方未履約導致資金損失的風險
• 賣空賣出未持有的貨幣，預期價格下跌後低價回補
• 即期市場即時交割與付款的金融市場
• 點差貨幣對買入價與賣出價的差額
• 英鎊（Sterling）英國貨幣（GBP）的俗稱
• 掉期價格不同日期掉期交易的價差
• 掉期交易同時買賣相同金額貨幣的不同交割日期，本質類似貨幣借貸（利息差異體現為價差）
• 瑞士法郎（Swissy）瑞士法郎（CHF）的市場俚語
• 當日交易成交當日結算的交易
• 賣出匯率銀行願意出售外幣的匯率
• 結算日外匯合約實際交割的日期
• 結算風險一方已付款但對方未履約導致資金損失的風險
• 賣空賣出未持有的貨幣，預期價格下跌後低價回補
• 即期交易（2）即期交易起息日需在兩個工作日內結算
• 即期次日掉期即期日起息至下一工作日的隔夜掉期交易
• 即期價格/匯率當前即期市場的交易價格
• 貨幣緊縮央行減少貨幣供應以推高利率的行為
• 穩定市場可吸收大額買賣而不顯著波動的市場
• 標準交易指定金額與期限的常規交易
• 止損單價格觸及設定閾值後按市價平倉的指令
• 支撐位（2）央行幹預阻止進一步下跌的匯率水平
• 剝頭皮交易通過高頻小額交易捕捉微小價格波動的策略
• 滑點實際成交價與預期價的偏差
• 支撐位價格停止下跌並可能回升的水平
• 波段交易通過持倉數日至數周捕捉中短期趨勢的策略

T

• 技術分析基於歷史價格與成交量預測未來走勢的方法
• 止盈單預設盈利目標後自動平倉的指令
• 最小價格變動單位證券價格的最小可能波動單位
• 趨勢證券價格在一段時間內的總體方向
• 交易日交易實際發生的日期
• 交易成本買賣金融工具產生的相關費用
• 交易日交易實際執行的日期
• 交易量特定時期（通常為日或年）內的成交總量或交易活躍度
• 雙向報價外匯交易中同時報出買入價和賣出價
• 低流動性市場交易量低、點差寬、流動性差的市場
• 隔夜交易買入貨幣次日交割並即期賣出（或反向操作），亦稱「隔夜掉期」
• 即期次日掉期與隔夜交易類似，專指即期至次日的掉期操作
• 可交易最小金額可接受的最低交易規模
• 交易執行訂單導致的貨幣買賣行為

U

• 上升趨勢證券價格連續形成更高的高點和低點
• 賣空限價規則美國規定：證券賣空需在最新成交價低於賣空價時執行
• 未對沖頭寸未平倉頭寸的另一種表述
• 低估匯率低於購買力平價水平的狀態
• 上漲成交成交價高於前一筆交易的價格

V

• 波動率衡量證券或市場指數收益率離散程度的統計指標
• 成交量特定時期內證券或市場的成交數量
• 起息日交易雙方約定資金交割的日期
• 即期起息日通常為交易日後的兩個工作日（參見「起息日」）

W

• 工作日貨幣主要金融中心銀行營業的日期（外匯交易需雙方金融中心均營業）
• 劇烈震蕩價格短期波動後突然反轉，導致交易者被迫止損
• 權證可在特定時間內按約定價格購買公司股票或債券的標準化期權
• 洗盤交易（2）無盈虧的對沖交易
• 洗盤交易對沖交易導致無實際盈虧的匹配交易

X

Y

• 十億「十億」的俗稱（如1 yard = 10億）

Z